Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Milanówka w 2024 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie blisko 55,4 mln zł stanowiły 39,2% wszystkich dochodów miasta. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o blisko 20,6 mln zł, czyli o 51,1%.  Drugim co do wielkości źródłem dochodów były wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie ponad 31,0 mln zł, tj. 22,0% dochodów ogółem. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 9,5 mln zł. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składało się łącznie na 78,7% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych w 2024 r. były wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości blisko 8,4 mln zł, a także wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Miasto wykonane w wysokości ponad 3,8 mln zł.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Miasta Milanówka w 2024 r. odegrały tzw. dotacje rozwojowe, na które składają się pozyskane dotacje i środki na inwestycje. Wartość wykonanych dochodów z tego tytułu w 2024 r. wyniosła 18.157.155,42 zł, z czego  2.646.116,12 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś   15.511.039,30 zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych. W ramach pozyskanych dotacji i środków na inwestycje wyróżnić należy środki pozyskane m.in. na zadania pn.:

• Modernizacja układu drogowego w Milanówku - 9.500.000,00 zł,

• Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia -  3.820.836,00 zł,

• Termomodernizacja dwóch budynków szkół podstawowych w Milanówku - 1.015.239,50 zł,

• Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku - 970.203,30 zł,

• Prace remontowe kościoła PW. Świętej Jadwigi Śląskiej w Milanówku - 500.000,00 zł,

• Rewitalizacja Willi Waleria stworzenie Interdyscyplinarnego Miejsca Edukacji Kulturalnej - 270.000,00 zł,

• Cyberbezpieczny Samorząd - 255.000,00 zł,

• Zakup profesjonalnej zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro - 200.000,00 zł,

• Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP w Milanówku - 150.000,00 zł,

• Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Milanówku - 100.000,00 zł.

Dochody pozyskane z majątku w 2024 r. zostały zrealizowane w kwocie  37.322,15 zł i dotyczyły:

• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.335,43 zł,

• odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 22.145,26 zł,

• sprzedaży składników majątkowych: ciągnika Ursus, ze sprzedaży telefonu komórkowego byłemu burmistrzowi oraz ze sprzedaży laptopów dla radnych z byłej kadencji - 13.841,46 zł.

W 2024 r. Miasto Milanówek najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu edukacji. Wykonanie na poziomie ponad 50,8 mln zł stanowiło 35,8% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Drugim obszarem pod względem wielkości wydatków były m.in. zadania w zakresie transportu i łączności, na które wydatkowano blisko 24,0 mln zł, co stanowi 16,9% łącznych wydatków budżetu. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2024 r. kosztowało ponad 18,1 mln zł, co stanowiło 12,8% wydatków miasta. Znaczący udział w strukturze wydatków miasta odegrały także wydatki zrealizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny, które wiązały się w głównej mierze z realizacją wypłat zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie ponad 15,4 mln zł, co stanowiło 10,9% budżetu miasta. Warto również zwrócić uwagę na wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które wyniosły prawie 12,6 mln zł. Pięć wyżej wymienionych obszarów wydatkowych obejmowało ponad 85,2% wszystkich wydatkowanych środków.

Zadłużenie Miasta Milanówka na koniec 2024 r. wyniosło niespełna 46,3 mln zł i stanowiło 32,75% wykonanych dochodów. Warto zwrócić uwagę, że w stosunku do 2023 r. poziom zadłużenia na koniec 2024 r. zmniejszył się o blisko 278 tys. zł. Poziom wygenerowanej w 2024 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. 

Poniżej przedstawiono informacje dla najbliższych lat dotyczące prognozy harmonogramu spłaty i obsługi zadłużenia, prognozę nadwyżki operacyjnej (brutto i netto),  prognozy limitu zadłużenia, a także wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy. Informacje te odnoszą się do uchwalonej na 2025 r. wieloletniej prognozy finansowej, dzięki czemu prezentują możliwości finansowe z uwzględnieniem wpływu 2024 r. Źródłem prezentowanych danych dla lat 2025-2039 jest uchwała nr 119/X/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2025-2039.

* Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

 ** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszona o rozchody na spłaty długu

Na podstawie uchwała nr 119/X/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2025-2039 we wszystkich latach objętych WPF, relacja dotycząca limitu spłaty i obsługi długu jest zachowana.